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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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27/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 715,85B

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0P00005WEX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Unsere SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	8,950	8,950
Aktien	72,490	72,490
Anleihen	18,060	18,060
Wandelanleihen	0,510	0,510

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,008	22,810
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,163	3,150
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,072	2,877
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,734	16,585
Dividendenrendite	0,904	1,234
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,899	17,728

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,920	28,057
Industrieller Sektor	12,760	12,465
Basismaterialien	12,300	6,191
Kommunikationsdienstleistungen	8,880	4,234
Konsumgüter	8,820	11,890
Technologie	7,600	11,349
Gesundheitssektor	7,220	8,920
Energie	5,680	5,195
Defensive Konsumgüter	4,800	7,034
Immobilien	1,020	2,039

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	5,96	1.300,70	-0,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,63	1.577,65	+0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	4,12	1.812,30	+1,50%
Reliance Ind	INE002A01018	4,11	1.293,20	-0,19%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,11	5.999,20	-1,21%
State Bank	INE062A01020	3,78	834,10	-0,63%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,75	10.291,70	+0,57%
Infosys	INE009A01021	3,68	1.924,50	+0,02%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,34	4.267,90	+0,91%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,98	6.705,20	+1,32%

Top Aktienfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	504,47B	15,56	13,95	14,33

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EUR/GBP	0,8331	-0,0002	-0,02%
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