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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J)

Luxemburg

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13/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570687

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,38B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD (0P0000ZS3J). Unsere Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,000	18,110	3,110
Anleihen	82,090	82,090	0,000
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	2,850	2,850	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	83,031	57,518
Cash	14,977	26,689
Derivat	0,021	37,663
Staat	1,480	47,937
Verbriefung	0,491	21,802

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 297

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1,63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1,42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1,30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1,26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1,18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1,05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0,94	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91

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DAX Futures	20.053,5	-46,5	-0,23%
US 500	5.958,7	+27,8	+0,47%
Dow Jones	42.798,99	-41,27	-0,10%
SMI	11.492,20	+99,79	+0,88%
Dollar Index	107,850	+0,499	+0,46%
Euro Index	126,16	-0,04	-0,03%

Silber	30,230	+0,272	+0,91%
Gold	2.628,16	-16,94	-0,64%
WTI Öl	69,31	-0,15	-0,22%
Brent Öl	72,28	-0,28	-0,39%
Erdgas	3,332	-0,080	-2,34%
US Weizen	541,40	+8,40	+1,58%
Baumwolle Nr.2	69,43	+1,37	+2,01%

EUR/USD	1,0405	-0,0024	-0,23%
EUR/GBP	0,8307	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2527	-0,0043	-0,34%
USD/JPY	157,15	+0,74	+0,47%
USD/CHF	0,8988	+0,0058	+0,65%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	163,51	+0,40	+0,24%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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