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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MLKR)

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31/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0689000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 12,23M

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0P0000MLKR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- (0P0000MLKR). Unsere SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex--Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,480	10,540	6,060
Aktien	95,520	95,520	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,664	16,835
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,738	2,641
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,032	1,878
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,671	11,214
Dividendenrendite	3,171	2,716
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,396	10,274

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	24,250	21,521
Finanzdienstleistungen	19,650	15,302
Technologie	13,780	13,485
Konsumgüter	13,440	11,837
Gesundheitssektor	13,370	14,928
Energie	4,980	4,451
Kommunikationsdienstleistungen	4,340	4,220
Basismaterialien	4,180	7,441
Defensive Konsumgüter	1,550	8,350
Versorger	0,380	2,982
Immobilien	0,070	1,937

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 163

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,10	993,8	+0,98%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	988,90	+2,32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,57	250,00	+0,08%
ABB	CH0012221716	3,08	51,24	+0,79%
Hermes International	FR0000052292	2,98	2.170,00	+2,02%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	2,58	154,85	+1,37%
Inditex	ES0148396007	2,58	47.430	+1.17%
Publicis	FR0000130577	2,49	102,20	+1,14%
Logitech	CH0025751329	2,33	87,06	-0,23%
Rexel	FR0010451203	2,13	24,97	+1,30%

Top Aktienfonds von SEI Investments Global Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SEI Global Master Fund plc The SESA	846,5M	1,15	12,40	9,93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	496,55M	6,33	4,40	-
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	496,55M	0,00	2,71	4,60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	496,55M	-0,02	2,57	4,48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	779,99M	-2,27	-3,98	5,49

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Gold	2.376,50	+7,50	+0,32%
WTI Öl	81,24	-0,05	-0,06%
Brent Öl	85,64	-0,07	-0,08%
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EUR/GBP	0,8466	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2662	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	158,85	-0,05	-0,03%
USD/CHF	0,8910	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3676	-0,0011	-0,08%
EUR/JPY	170,26	+0,17	+0,10%

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RWE AG ST	33,520	+0,420	+1,27%
Infineon	34,985	+0,295	+0,85%
Deutsche Telekom AG	22,890	0,000	0,00%
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