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Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur (0P00000WAH)

Luxemburg

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10/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134334530

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 660,92M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Bond I (0P00000WAH). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Bond I -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	104,260	112,990	8,730
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,107	17,954
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,174	1,929
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,192	2,318
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	121,113
Dividendenrendite	1,471	3,953
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	11,819

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	53,720	44,068
Unternehmen	31,464	35,325
Verbriefung	20,487	8,863
Derivat	-0,475	13,605
Cash	-5,549	10,528

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 332

Anzahl der Short-Positionen: 27

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,58	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,42	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,45	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,40	84,760	-0,09%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2,34	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,67	92,770	-0,40%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	1,58	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,20	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,29B	0,48	0,79	2,62
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,29B	0,48	0,79	2,62
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,29B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,29B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,29B	1,23	1,29	1,58

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DAX Futures	22.522,6	-103,4	-0,46%
US 500	5.605,5	-9,2	-0,16%
Dow Jones	41.642,87	-268,84	-0,64%
SMI	12.695,90	-292,82	-2,25%
Dollar Index	103,242	-0,711	-0,68%
Euro Index	128,06	+0,93	+0,73%

Silber	33,413	+0,883	+2,71%
Gold	2.927,01	+27,61	+0,95%
WTI Öl	66,48	+0,45	+0,68%
Brent Öl	69,80	+0,52	+0,75%
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US Weizen	556,10	-5,90	-1,05%
Baumwolle Nr.2	66,05	+0,05	+0,08%

EUR/USD	1,0931	+0,0096	+0,89%
EUR/GBP	0,8431	+0,0020	+0,24%
GBP/USD	1,2965	+0,0086	+0,67%
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USD/CHF	0,8821	+0,0009	+0,10%
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