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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7)

Luxemburg

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26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0425487740

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 11,48B

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0P0000JTV7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000JTV7). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Corpora-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,170	27,740	18,570
Anleihen	89,050	102,490	13,440
Wandelanleihen	1,790	1,790	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	14,162
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	2,197
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	7,029
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	61,679
Dividendenrendite	0,394	2,536
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	15,284

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,444	78,395
Derivat	-3,305	11,964
Cash	8,408	13,204
Staat	3,338	12,123
Verbriefung	1,368	7,795

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 682

Anzahl der Short-Positionen: 180

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,99	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,70	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,69	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	0,60	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,60	105,110	+0,43%
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	XS2648080229	0,59	-	-
Morgan Stanley 5.148%	XS2548081053	0,59	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,48B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,48B	1,37	-2,95	1,39
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,48B	1,36	-3,00	1,34
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,48B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Inc	11,48B	1,36	-3,00	1,34

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	88,21	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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