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Special Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBHS)

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14/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRFDICTF008

S/N: 01.597.187/0001-15

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 118,83B

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0P0000UBHS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE (0P0000UBHS). Unsere SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,820	3,830	0,010
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	92,940	92,940	0,000
Andere	3,240	3,240	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	9,206
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,844
Kurs-Umsatz Verhältnis	13,569	6,148
Kurs-Cashflow-Verhältnis	401,606	180,490
Dividendenrendite	-	3,499
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,164

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	100,000	85,715

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 489

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	22,05	978,34	0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,75	15.622,290	0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14,70	15.636,520	+48,92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,59	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	2,19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1,30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,06	-	-

Top Alternativfonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,85B	8,36	12,00	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,62B	8,71	15,95	8,12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,86B	9,04	12,05	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,32B	5,24	11,43	9,33
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4,93B	13,13	9,22	9,06

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DAX Futures	19.103,0	-16,0	-0,08%
US 500	5.903,1	-13,9	-0,23%
Dow Jones	43.246,39	-22,55	-0,05%
SMI	11.541,70	+11,85	+0,10%
Dollar Index	106,652	+0,509	+0,48%
Euro Index	126,55	-0,42	-0,33%

Silber	31,282	+0,020	+0,06%
Gold	2.648,55	+17,55	+0,67%
WTI Öl	69,72	+0,48	+0,69%
Brent Öl	73,70	+0,39	+0,53%
Erdgas	3,097	+0,099	+3,30%
US Weizen	545,80	-3,20	-0,58%
Baumwolle Nr.2	69,57	+0,32	+0,46%

EUR/USD	1,0537	-0,0058	-0,55%
EUR/GBP	0,8329	-0,0026	-0,31%
GBP/USD	1,2651	-0,0031	-0,24%
USD/JPY	155,59	+0,94	+0,60%
USD/CHF	0,8849	+0,0028	+0,31%
USD/CAD	1,3995	+0,0042	+0,30%
EUR/JPY	163,94	+0,09	+0,05%

Commerzbank	15,810	-0,235	-1,46%
Deutsche Bank	15,960	+0,064	+0,40%
E.ON SE	11,580	-0,080	-0,69%
RWE AG ST	30,895	-0,525	-1,67%
Infineon	29,205	+0,105	+0,36%
Deutsche Telekom AG	28,860	+0,140	+0,49%
Mercedes Benz Group	52,220	-0,650	-1,23%

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