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Swiss Re Funds (lux) I - Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR)

Luxemburg

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867,160 -3,340 -0,38%

26/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0324447506

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,22B

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0P0000KKYR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR). Unsere Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,490	12,490	0,000
Anleihen	88,660	88,660	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	83,993	46,590
Cash	12,487	11,013
Unternehmen	4,671	33,504

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5%	-	5,32	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	5,24	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25%	-	4,93	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	4,24	-	-
Dutch Treasury Certificate 0%	-	3,73	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5%	-	3,49	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25%	-	3,37	-	-
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 4%	-	3,29	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75%	-	3,13	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S, 144a 1.75%	-	3,03	-	-

Top Anleihefonds von Swiss Reinsurance Company Ltd

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo		4,5B	-0,81	-2,86	-0,25
	Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A		1,66B	-2,31	-6,38	0,26

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
SMI	12.017,50	+1,78	+0,01%
Dollar Index	105,780	+0,183	+0,17%
Euro Index	127,98	-0,09	-0,07%

Silber	29,152	-0,133	-0,45%
Gold	2.331,05	-5,55	-0,24%
WTI Öl	82,11	+0,37	+0,45%
Brent Öl	85,56	+0,29	+0,34%
Erdgas	2,705	+0,006	+0,22%
US Weizen	577,62	-3,13	-0,54%
Baumwolle Nr.2	74,79	+0,19	+0,25%

EUR/USD	1,0686	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8466	-0,0002	-0,03%
GBP/USD	1,2624	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	161,08	+0,34	+0,21%
USD/CHF	0,8999	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,3731	+0,0030	+0,22%
EUR/JPY	172,13	+0,06	+0,03%

Commerzbank	14,130	-0,030	-0,21%
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