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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburg

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140,680 -0,180 -0,13%

24/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,2M

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0P0000YZH9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Unsere Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,380	17,340	12,960
Aktien	50,280	50,280	0,000
Anleihen	38,390	38,390	0,000
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Andere	6,910	6,910	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,364	16,209
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,610	2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,127	1,697
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,224	9,632
Dividendenrendite	3,274	2,497
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,045	11,271

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,200	15,045
Konsumgüter	15,730	12,140
Defensive Konsumgüter	14,640	7,964
Gesundheitssektor	9,980	12,476
Industrieller Sektor	9,870	12,303
Kommunikationsdienstleistungen	7,620	7,143
Technologie	7,240	19,335
Basismaterialien	5,460	7,045
Energie	4,920	4,764
Immobilien	0,950	2,560
Versorger	0,390	3,571

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,90	223,45	+0,17%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6,62	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5,17	6,16	+0,87%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5,05	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,54	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,21	134,770	-0,16%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,10	44,09	+0,60%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2,85	33,01	-0,27%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	2,68	37,38	+1,15%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2,44	18,710	+0,43%

Top Aktienfonds von IPConcept (Luxemburg) SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	4,06	2,84	6,70
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	4,15	3,09	6,85
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	4,09	2,87	6,59
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	3,80	2,21	5,93
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	4,06	3,03	6,88

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