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Eurizon Am Sicav High Yield Bond C (0P00016C2C)

Luxemburg

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08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1238256322

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 136,52M

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0P00016C2C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc (0P00016C2C). Unsere UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,450	7,550	0,100
Aktien	0,400	0,400	0,000
Anleihen	91,860	99,910	8,050
Wandelanleihen	0,290	0,290	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,524	11,066
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,248
Kurs-Umsatz Verhältnis	11,143	1,541
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	8,018
Dividendenrendite	-	4,443
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,285

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	72,136	87,919
Staat	20,287	8,350
Derivat	2,147	48,252
Cash	5,009	11,665

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 459

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 4.25%	-	1,02	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	0,97	-	-
United Group B.V. 3.125%	XS2111946930	0,96	-	-
Bellis Finco PLC 4%	XS2303072883	0,83	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	0,83	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0,80	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9%	-	0,77	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%	XS2342057143	0,77	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,74	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	0,73	-	-

Top Anleihefonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	229,6M	-2,91	-3,85	-
UBI SICAV Euro CorpT I	187,71M	0,41	0,02	0,43
UBI SICAV Euro CorpT R	187,71M	0,19	-0,67	-0,26
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	136,52M	-0,34	-2,75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc	136,52M	-0,42	-3,48	-

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

Silber	28,395	+0,030	+0,11%
Gold	2.366,90	+26,60	+1,14%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
Brent Öl	82,78	-1,10	-1,31%
Erdgas	2,252	-0,049	-2,13%
US Weizen	661,75	+23,75	+3,72%
Baumwolle Nr.2	77,38	-1,22	-1,55%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9062	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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RWE AG ST	34,500	+0,660	+1,95%
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