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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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07/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 59,98M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Unsere Unifond 2021-I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,120	3,120	0,000
Anleihen	96,880	98,590	1,710

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,508	12,985
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,237	1,832
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,104	1,453
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,664	16,327
Dividendenrendite	-	3,201
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,562

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	64,753	39,990
Staat	32,122	44,542
Cash	3,125	31,957

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,23	100,070	+0,14%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,66	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,36	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,18	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,60	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,71	101,35	+0,08%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4,32	106,270	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,16	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,67	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,63	-	-

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Unifond Moderado FI	1,41B	2,09	2,60	1,04
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,29B	1,18	0,24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	251,53M	3,13	5,50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,02M	1,08	2,04	-0,13
Grupo Inversor Falla SICAV	113,11M	2,65	5,32	3,33

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DAX Futures	22.522,6	-103,4	-0,46%
US 500	5.605,7	-9,0	-0,16%
Dow Jones	41.635,91	-275,80	-0,66%
SMI	12.695,90	-292,82	-2,25%
Dollar Index	103,247	-0,706	-0,68%
Euro Index	128,04	+0,92	+0,72%

Silber	33,410	+0,880	+2,71%
Gold	2.927,11	+27,71	+0,96%
WTI Öl	66,51	+0,48	+0,73%
Brent Öl	69,83	+0,55	+0,79%
Erdgas	4,395	-0,096	-2,14%
US Weizen	556,10	-5,90	-1,05%
Baumwolle Nr.2	66,05	+0,05	+0,08%

EUR/USD	1,0930	+0,0095	+0,88%
EUR/GBP	0,8431	+0,0020	+0,24%
GBP/USD	1,2964	+0,0085	+0,66%
USD/JPY	147,68	+0,41	+0,28%
USD/CHF	0,8820	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,4395	-0,0046	-0,32%
EUR/JPY	161,43	+1,92	+1,20%

Commerzbank	22,580	-0,680	-2,92%
Deutsche Bank	21,010	-0,265	-1,25%
E.ON SE	12,790	-0,030	-0,23%
RWE AG ST	31,080	+0,190	+0,62%
Infineon	34,500	+0,145	+0,42%
Deutsche Telekom AG	33,430	-1,070	-3,10%
Mercedes Benz Group	60,760	-1,200	-1,94%

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