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Unifond Renta Variable Global A Fi (0P000184DA)

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16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180890008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 45,74M

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0P000184DA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Unifond Bolsa Internacional FI (0P000184DA). Unsere Unifond Bolsa Internacional FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,400	14,000	2,600
Aktien	87,850	87,850	0,000
Andere	0,750	0,780	0,030

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,774	17,506
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,534	2,767
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,808	2,023
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,018	10,677
Dividendenrendite	2,410	2,526
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,610	11,838

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,810	21,553
Finanzdienstleistungen	18,130	16,961
Gesundheitssektor	13,860	14,841
Energie	13,410	6,722
Industrieller Sektor	9,790	14,344
Konsumgüter	7,440	12,560
Defensive Konsumgüter	6,520	9,695
Kommunikationsdienstleistungen	4,410	8,019
Basismaterialien	3,960	9,555
Versorger	0,880	6,066
Immobilien	0,790	4,783

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Monde Gan M	FR0010722330	11,11	672,580	-1,09%
JPM Global Select Equity I (acc) USD	LU0248001728	10,99	-	-
Brown Advisory Global Leaders B USD Acc	IE00BVVHP563	10,83	-	-
MFS Meridian Global Concntr WH1 EUR	LU1307988706	10,65	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality F	LU0955011761	10,18	48,950	-0,87%
SPDR MSCI World Energy UCITS	IE00BYTRR863	10,00	52,20	+0,50%
Schroder ISF Global Eq C Acc EUR	LU1987117642	9,74	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T7090	6,10	20,350	-0,10%
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR	LU1829219390	4,26	159,46	+0,35%
Futuro Msci World Index Junio 2023	-	2,02	-	-

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Unicorp Seleccion Prudente FI	918,22M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	872,51M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	254,18M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,36M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,49M	5,29	5,94	3,15

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US 500	5.079,6	+15,4	+0,30%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
SMI	11.209,63	-51,28	-0,46%
Dollar Index	105,140	-0,038	-0,04%
Euro Index	127,82	-0,01	-0,01%

Silber	26,910	+0,081	+0,30%
Gold	2.312,10	+2,50	+0,11%
WTI Öl	79,21	+0,26	+0,33%
Brent Öl	83,94	+0,27	+0,32%
Erdgas	2,014	-0,015	-0,74%
US Weizen	611,10	+8,10	+1,34%
Baumwolle Nr.2	75,98	+0,42	+0,56%

EUR/USD	1,0734	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2552	+0,0022	+0,17%
USD/JPY	153,03	-0,60	-0,39%
USD/CHF	0,9096	-0,0010	-0,10%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	164,27	-0,53	-0,32%

Commerzbank	13,925	-0,035	-0,25%
Deutsche Bank	15,040	+0,030	+0,20%
E.ON SE	12,515	+0,115	+0,93%
RWE AG ST	33,310	+0,680	+2,08%
Infineon	31,335	-1,385	-4,23%
Deutsche Telekom AG	21,730	+0,240	+1,12%
Mercedes Benz Group	70,910	-0,030	-0,04%

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