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Uti - Liquid Discontinued -regular Plan Periodic Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WKW)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: UTI Asset Management Company Ltd

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 274,32B

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0P00005WKW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout (0P00005WKW). Unsere UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,740	107,720	7,980
Andere	0,260	0,260	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	70,377	50,681
Unternehmen	25,398	22,695
Staat	3,968	2,982

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 06032025	IN002024X359	4,85	-	-
India (Republic of)	IN002024X474	3,97	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,60	-	-
Indian Bank	INE562A16OE2	1,98	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GK2	1,98	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1,50	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,43	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1,31	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	1,01	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1,01	-	-

Top Alternativfonds von UTI Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UTI Liquid Cash Inst Growth	274,32B	1,13	6,59	6,30
UTI Liquid Cash Inst M Div	274,32B	1,12	6,55	5,16
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	274,32B	1,13	5,97	5,02
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	274,32B	1,13	6,06	4,63
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	274,32B	0,96	6,54	5,14

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Dow Jones	42.587,50	+4,18	+0,01%
SMI	13.031,25	+31,01	+0,24%
Dollar Index	103,86	-0,08	-0,08%
Euro Index	127,97	+0,03	+0,03%

Silber	34,268	+0,014	+0,04%
Gold	3.055,81	+1,31	+0,04%
WTI Öl	69,21	+0,01	+0,01%
Brent Öl	72,52	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,903	+0,002	+0,05%
US Weizen	543,75	-0,15	-0,03%
Baumwolle Nr.2	65,15	-0,27	-0,41%

EUR/USD	1,0794	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8336	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2948	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	149,93	+0,04	+0,03%
USD/CHF	0,8824	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4277	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	161,82	+0,07	+0,04%

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RWE AG ST	32,570	-0,010	-0,03%
Infineon	34,625	+0,275	+0,80%
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