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Valor Global Fi (0P0001982O)

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,72M

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0P0001982O Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Valor Global FI (0P0001982O). Unsere Valor Global FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,220	13,850	1,630
Aktien	19,700	19,730	0,030
Anleihen	67,910	67,960	0,050
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Andere	0,050	0,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,196	16,411
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,785	2,476
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,649	1,842
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,577	10,152
Dividendenrendite	2,012	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,226	12,389

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	24,790	12,352
Technologie	19,400	20,453
Finanzdienstleistungen	12,760	15,288
Industrieller Sektor	12,060	11,985
Kommunikationsdienstleistungen	8,420	7,527
Gesundheitssektor	7,420	12,604
Defensive Konsumgüter	5,220	7,852
Energie	3,930	3,351
Basismaterialien	3,000	6,800
Versorger	1,610	3,158
Immobilien	1,400	3,014

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5,76	-	-
Gamma Global FI	ES0140794001	3,42	12,157	+0,05%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3,21	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013292687	3,19	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	2,66	47,570	+0,98%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,64	83,13	-2,86%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	2,52	355,055	+0,79%
NE Property B.V.	XS2063535970	2,33	-	-
Arion Bank hf	XS2364754098	2,32	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,31	-	-

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,01M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,62M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,72M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,3M	6,70	2,76	1,22
GPM Abacus FI	6,93M	10,29	2,82	2,57

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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