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William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class I Usd Acc (0P0000YWPL)

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William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

158,390 -2,680 -1,66%

04/09 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276255

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 44,41M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G (0P0000YWPL). Unsere William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	100,180	100,180	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,884	14,846
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,683	2,244
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,223	1,647
Kurs-Cashflow-Verhältnis	22,385	9,443
Dividendenrendite	1,145	2,988
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,510	15,450

Zusammensetzung nach Branchen

Aktien

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,880	23,689
Konsumgüter	20,340	15,400
Industrieller Sektor	17,340	14,020
Basismaterialien	11,290	4,580
Defensive Konsumgüter	9,260	8,639
Finanzdienstleistungen	7,880	15,086
Immobilien	3,800	4,829
Gesundheitssektor	2,950	8,394
Kommunikationsdienstleistungen	1,760	4,682
Versorger	0,500	2,336

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 118

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Aspeed Tech	TW0005274005	3,70	3.235,00	+3,35%
FF Co	KR7383220001	3,09	72.800	+4,00%
Centre Testing Intl Shenzhen	CNE100000GV8	2,33	12,85	+2,15%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	2,24	115,55	+5,54%
Coforge	INE591G01017	2,08	4.410,00	-1,62%
Parade Technologies Ltd	-	1,99	-	-
Dino Polska	PLDINPL00011	1,96	396,10	+2,43%
Lotes	TW0003533006	1,82	1.425,00	+1,06%
Com7 PCL	TH6678010013	1,77	-	-
HeadHunter Group PLC ADR	-	1,75	-	-

Top Aktienfonds von William Blair

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0675383409	4,02B	3,04	13,96	-
KI Midcap Fund A USD Acc	4,02B	2,14	11,38	13,20
KI Midcap Fund B USD Acc	4,02B	2,14	11,38	12,74
KI Midcap Fund I USD Acc	4,02B	2,15	11,43	13,24
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	913,53M	8,86	1,74	11,76

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Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
SMI	11.327,66	+54,71	+0,49%
Dollar Index	104,955	+0,037	+0,04%
Euro Index	127,77	+0,04	+0,03%

Silber	27,670	+0,056	+0,20%
Gold	2.333,90	+2,70	+0,12%
WTI Öl	78,87	+0,39	+0,50%
Brent Öl	83,60	+0,13	+0,16%
Erdgas	2,202	+0,003	+0,14%
US Weizen	645,75	+23,75	+3,82%
Baumwolle Nr.2	77,08	-0,98	-1,26%

EUR/USD	1,0768	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8574	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2558	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	154,21	+0,34	+0,22%
USD/CHF	0,9065	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,3672	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	166,05	+0,29	+0,17%

Commerzbank	13,845	+0,125	+0,91%
Deutsche Bank	15,606	+0,348	+2,28%
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RWE AG ST	32,380	-0,760	-2,29%
Infineon	32,220	+0,785	+2,50%
Deutsche Telekom AG	21,740	+0,080	+0,37%
Mercedes Benz Group	72,530	+0,950	+1,33%

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