Investing.com – Die Aktien von MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) fielen am Montag im nachbörslichen Handel um mehr als 3,3 %, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es 600 Millionen Dollar durch die Ausgabe von Senior Convertible Notes aufbringen wird.
Diese Schuldverschreibungen, die zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital des Unternehmens umgewandelt werden können, bieten den Inhabern im Falle eines Konkurses oder einer Liquidation einen höheren Anspruch auf die Vermögenswerte als den Stammaktionären.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Finanzierung für den Kauf zusätzlicher Bitcoin (BTC) und "für allgemeine Unternehmenszwecke" zu verwenden, so das Business Intelligence-Unternehmen in der Pressemitteilung.
Darüber hinaus erwägt MicroStrategy, den Erstkäufern dieser Anleihen eine Option auf den Erwerb von zusätzlichen 90 Millionen Dollar Kapitalbetrag anzubieten.
"Wenn MicroStrategy weniger als alle ausstehenden Schuldverschreibungen zurückkauft, müssen mindestens 90 Millionen Dollar Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen ausstehen und zum entsprechenden Rückkaufsdatum nicht zurückgekauft werden", heißt es in der Pressemitteilung.
"Die Inhaber der Anleihen haben das Recht, von MicroStrategy den Rückkauf aller oder eines Teils ihrer Anleihen am 15. September 2028 gegen Barzahlung zu verlangen.
Das Fälligkeitsdatum für diese Anleihen ist auf den 15. März 2030 festgelegt, vorbehaltlich der Bedingungen für den vorzeitigen Rückkauf, die Rücknahme oder den Umtausch.
Von Investing.com befragte Analysten schätzen den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 30.04.2024 anstehenden Quartalszahlen auf -1,9 Dollar. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS 30,59 Dollar.
In den letzten 90 Tagen gab es 0 positive EPS-Revisionen und 1 negative EPS-Revisionen.
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Den Umsatz schätzen die Analysten auf 120,8 Millionen Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von -0,90 Prozent. Damals hatte MicroStrategy 121,9 Millionen Dollar umgesetzt.
Kursprognosen und Analystenmeinungen zu MicroStrategy
Das durchschnittliche MicroStrategy-Kursziel von 6 befragten Analysten liegt bei 794,17 Dollar in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Abwärtspotenzial von -39,56 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 990 Dollar, die pessimistische Schätzung auf 537 Dollar.
5 Analysten empfehlen die Aktie von MicroStrategy zum Kauf und 0 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 1.
Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:
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MicroStrategy Fair Value und Bewertungsmodelle
Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der MicroStrategy-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 661,82 Dollar. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Abwärtspotenzial von -49,63 Prozent.
Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.
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In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von MicroStrategy in einer Spanne von 188,3 bis 1360 Dollar. Aktuell wechselt die Aktie für 1314 Dollar den Besitzer.
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