An der Heimatbörse London notiert Hsbc (LON:HSBA) per 23.09.2018, 13:03 Uhr bei 680,33 GBP. Hsbc zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hsbc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hsbc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hsbc heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 17,81 Punkten, zeigt also an, dass Hsbc überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Buy"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 59,12, was bedeutet, dass Hsbc hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Hsbc-Wertpapier damit ein "Buy"-Rating in diesem Abschnitt.
2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,61. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hsbc zahlt die Börse 17,61 Euro. Dies sind 56 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Banking" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,3. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Hsbc erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Banking"-Branche sind im Durchschnitt um 13,3 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,76 Prozent im Branchenvergleich für Hsbc bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,66 Prozent im letzten Jahr. Hsbc lag 12,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.
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Ein Beitrag von Jens Becker