Hsbc (LON:HSBA), ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken", notiert aktuell (Stand 14:41 Uhr) mit 7,25 GBP sehr stark im Minus (-98.86 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hsbc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hsbc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hsbc heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 76,96 Punkten, zeigt also an, dass Hsbc überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 50,62, was bedeutet, dass Hsbc hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Hsbc-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Hsbc damit 16,4 Prozent unter dem Durchschnitt (8,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Banking" beträgt 8,38 Prozent. Hsbc liegt aktuell 15,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".
3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hsbc-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 688,54 GBP mit dem aktuellen Kurs (636,4 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -7,57 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (645,55 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,42 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hsbc-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.
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Ein Beitrag von Jens Becker