JD, ein Unternehmen aus dem Markt „Internet Einzelhandel“, notiert aktuell (Stand 12:17 Uhr) mit 18,42 USD sehr deutlich im Minus (-12.16 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.
Unser Analystenteam hat JD auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen JD. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von JD liegt bei einem Wert von 57,39. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Retail – Discretionary“ (KGV von 41,51) über dem Durschschnitt (ca. 38 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist JD damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.
3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die JD-Aktie hat einen Wert von 38,1. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,55). Wie auch beim RSI7 ist JD auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,55). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für JD.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt JD damit 55,7 Prozent unter dem Durchschnitt (17,61 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Retail – Discretionary“ beträgt 17,55 Prozent. JD liegt aktuell 55,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
5. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der JD beläuft sich mittlerweile auf 34,1 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 20,97 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -38,5 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 23,13 USD. Somit ist die Aktie mit -9,34 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.
6. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die JD-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 11 „Buy“-, 3 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (39,15 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 86,71 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 20,97 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält JD eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
7. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. JD zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Buy“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Buy“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Buy“-Einstufung.
Damit erhält die JD-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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