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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 312,99M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Unsere 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,940	3,940
Anleihen	93,120	93,120
Wandelanleihen	2,930	2,930

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,848	13,077
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,313	1,689
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,084	6,758
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,956	78,109
Dividendenrendite	1,960	3,057
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,329	14,947

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,648	78,394
Cash	3,944	12,234
Staat	2,177	11,701
Verbriefung	0,315	7,740

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 223

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,21	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,09	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1,07	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,01	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1,00	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,93	106,320	-0,18%
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0,87	-	-

Top Anleihefonds von 3 Banken-Generali Investment GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	312,99M	5,01	-0,85	0,97
3BG Bond Opportunities T	95,99M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,69M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,69M	5,34	-4,34	1,08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,69M	5,34	-4,34	1,09

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
Erdgas	2,939	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

Commerzbank	15,245	-0,325	-2,12%
Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
E.ON SE	11,120	-0,010	-0,09%
RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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