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Abc-ca Hongli Daily Mmkt Fd B (000908)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,21B

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000908 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B (000908). Unsere ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	44,600	44,600	0,000
Andere	55,400	55,400	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	44,602	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	36,08	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,82	-	-

Top Anleihefonds von ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32,21B	1,57	1,63	2,50
ABC CA Money Market Fund A	4,82B	1,70	1,77	2,53
ABC CA Money Market Fund B	4,82B	1,94	2,01	2,77
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623,23M	3,33	2,87	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92,82M	1,46	1,59	-

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Dow Jones	41.956,91	-678,29	-1,59%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,22%
GBP/USD	1,2200	-0,0108	-0,88%
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USD/CAD	1,4438	+0,0043	+0,30%
EUR/JPY	161,50	-1,35	-0,83%

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E.ON SE	10,550	-0,505	-4,57%
RWE AG ST	28,150	-0,390	-1,37%
Infineon	32,170	-0,110	-0,34%
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