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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburg

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26/03 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,27B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 (0P0000VWTG). Unsere Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	98,620	100,180	1,560
Anleihen	1,380	1,380	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,270	11,270
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,895	1,895
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,395	3,395
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,678	13,678
Dividendenrendite	3,819	3,819
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,192	4,192

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	97,790	60,602
Staat	1,650	14,235
Unternehmen	0,559	2,601

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 143

Anzahl der Short-Positionen: 49

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Term deposit 298,212,457.50 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.33% 03/03/2	-	8,28	-	-
DDCA (DAIS)	-	5,23	-	-
Term deposit 125,499,419.09 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.32% 03/03/2025	-	3,48	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2,63	-	-
European Investment Bank	XS2941309341	1,52	-	-
Term deposit 50,260,719.26 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.29% 03/03/2025	-	1,40	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%	XS2976345426	1,38	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2988512963	1,38	-	-
OVERSEA-CHINESE CP QUARTERLY 27/05/2025	-	1,25	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2957453397	1,25	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,27B	0,40	4,00	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,27B	0,72	4,28	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,27B	0,40	3,92	1,87
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,27B	5,35	4,08	1,91
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,27B	5,49	4,22	2,00

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Dow Jones	42.299,70	-155,09	-0,37%
SMI	12.857,59	-96,21	-0,74%
Dollar Index	103,950	-0,042	-0,04%
Euro Index	127,72	-0,09	-0,07%

Silber	35,280	+0,197	+0,56%
Gold	3.112,06	+21,16	+0,68%
WTI Öl	69,93	+0,01	+0,01%
Brent Öl	73,33	-0,01	-0,01%
Erdgas	3,907	-0,012	-0,31%
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Baumwolle Nr.2	66,64	-0,36	-0,54%

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EUR/GBP	0,8338	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2948	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4311	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	162,79	-0,36	-0,22%

Commerzbank	22,800	-0,470	-2,02%
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RWE AG ST	32,980	+0,120	+0,37%
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