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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,72B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 (0P0000VWTG). Unsere Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	96,240	96,240	0,000
Anleihen	3,760	3,760	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,270	11,270
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,895	1,895
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,395	3,395
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,678	13,678
Dividendenrendite	3,819	3,819
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,192	4,192

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	96,243	70,770
Unternehmen	3,546	3,511
Staat	0,211	14,530

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 119

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Td Usd Mizuho 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	7,65	-	-
Td Usd Bred 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	5,01	-	-
Td Usd Rbcan 01/10/2024 30/09/2024 4.7900%	-	5,01	-	-
Td Usd Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 4.8000%	-	2,94	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,27	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.7827%	XS2888389256	1,45	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.4502%	XS2869542196	1,44	-	-
Matchpoint Finance PLC 4.7066%	XS2898813790	1,31	-	-
USD Cash	-	1,29	-	-
Allianz SE 4.7647%	XS2889370792	1,28	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,72B	3,97	3,37	1,70
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,72B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,72B	4,03	3,44	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,72B	4,46	3,75	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,72B	4,03	3,60	1,74

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US 500	5.963,9	+15,2	+0,26%
Dow Jones	44.249,66	+379,31	+0,86%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,497	+0,567	+0,53%
Euro Index	125,63	-0,54	-0,43%

Silber	31,293	+0,350	+1,13%
Gold	2.708,25	+33,35	+1,25%
WTI Öl	71,14	+1,04	+1,48%
Brent Öl	75,03	+0,80	+1,08%
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EUR/USD	1,0416	-0,0057	-0,54%
EUR/GBP	0,8315	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2528	-0,0059	-0,46%
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USD/CHF	0,8946	+0,0081	+0,91%
USD/CAD	1,3982	+0,0012	+0,09%
EUR/JPY	161,31	-0,57	-0,35%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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