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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund Z-1 Inc Usd (0P0000VQ1J)

Luxemburg

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22/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934481

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,85B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 (0P0000VQ1J). Unsere Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	98,000	98,000	0,000
Anleihen	2,000	2,000	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,270	11,270
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,895	1,895
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,395	3,395
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,678	13,678
Dividendenrendite	3,819	3,819
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,192	4,192

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	98,000	61,637
Unternehmen	1,799	3,333
Staat	0,201	15,110

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 119

Anzahl der Short-Positionen: 51

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Td Usd Bred 02/12/2024 29/11/2024 4.5700%	-	6,07	-	-
Td Usd Mizuho 02/12/2024 29/11/2024 4.5700%	-	5,78	-	-
USD Cash	-	5,05	-	-
Td Usd Credag 02/12/2024 29/11/2024 4.5500%	-	3,41	-	-
Td Usd Rbcan 02/12/2024 29/11/2024 4.5400%	-	2,62	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,13	-	-
European Investment Bank 4.4103%	XS2941309341	1,49	-	-
Td Usd Erstbk 02/12/2024 29/11/2024 4.5500%	-	1,40	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.5293%	XS2869542196	1,37	-	-
Belgium (Kingdom Of) 4.5158%	BE6319819759	1,37	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,85B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,85B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,85B	4,84	3,87	1,81
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,85B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,85B	0,00	0,00	0,00

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Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
SMI	12.187,67	+76,51	+0,63%
Dollar Index	108,070	+0,108	+0,10%
Euro Index	124,67	+0,02	+0,01%

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Gold	2.762,09	-8,81	-0,32%
WTI Öl	75,23	-0,21	-0,28%
Brent Öl	78,78	-0,22	-0,28%
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GBP/USD	1,2317	+0,0001	+0,01%
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