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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp (0P00000VPV)

Luxemburg

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24/01 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940692

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,59B

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	92,290	94,660	2,370
Anleihen	7,710	7,710	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	92,287	49,093
Unternehmen	7,713	8,767

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 221

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Td Gbp Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	3,83	-	-
Td Gbp Smbc 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	2,84	-	-
Td Gbp Smtb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Td Gbp Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,27	-	-
Td Gbp Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,13	-	-
Td Gbp Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	1,70	-	-
Td Gbp Hmt 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	1,70	-	-
Td Gbp Dbs 03/01/2025 27/12/2024 4.75%	-	1,41	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 0%	XS2969300594	1,20	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,82B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,76B	5,18	3,32	1,32
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,76B	5,05	3,21	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,59B	4,89	3,48	1,19
Aberdeen Global Select Euro High Y1	381,82M	0,44	1,11	3,84

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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
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Dollar Index	107,27	-0,60	-0,55%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

Silber	31,185	+0,343	+1,11%
Gold	2.778,90	+13,90	+0,50%
WTI Öl	74,66	+0,04	+0,05%
Brent Öl	78,43	+0,14	+0,18%
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EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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