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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp (0P00000VPV)

Luxemburg

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24/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940692

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,56B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 (0P00000VPV). Unsere Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	94,620	96,580	1,960
Anleihen	5,380	5,380	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	94,619	48,388
Unternehmen	5,381	7,368

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 240

Anzahl der Short-Positionen: 65

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3,57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2,38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2,38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1,60	-	-
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024	-	1,55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGKTJ16	1,49	-	-
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024	-	1,47	-	-
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024	-	1,20	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024	-	1,19	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,56B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,56B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,56B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,56B	4,11	3,23	1,12
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407,18M	0,20	1,08	3,58

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
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Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
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USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
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