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Addition, Sicav, S.a. (0P00007W7A)

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18/10 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0105966032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 75,65M

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0P00007W7A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ADDITION SICAV SA (0P00007W7A). Unsere ADDITION SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,720	32,290	17,570
Aktien	48,320	48,700	0,380
Anleihen	21,010	23,510	2,500
Wandelanleihen	1,660	1,670	0,010
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	14,200	14,240	0,040

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,419	15,088
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,590	2,066
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,308	1,528
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,248	8,387
Dividendenrendite	2,522	2,634
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,846	12,330

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	18,570	12,421
Finanzdienstleistungen	14,490	16,621
Technologie	13,300	17,083
Basismaterialien	11,490	6,299
Konsumgüter	8,180	13,006
Gesundheitssektor	8,120	11,436
Kommunikationsdienstleistungen	7,770	7,832
Energie	7,210	5,553
Defensive Konsumgüter	4,640	6,889
Versorger	4,340	3,896
Immobilien	1,890	2,818

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,89	538.71	+1.72%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3,73	2.728,8	+0,75%
Venta Futuro\|bundesrepub Deutschland 0% 15/02/2031	-	3,57	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,53	77.25	+1.14%
Ferrovial SA	ES0118900010	3,24	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2,82	407,130	-0,33%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	2,54	22,280	+0,81%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc H	IE00BFFW8341	2,19	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Inc	IE00BVYJ5Y82	2,17	-	-
DB Physical Gold	GB00B5840F36	2,13	220,63	-0,52%

Top Aktienfonds von Pactió Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Chart Investment SICAV	677,67M	6,19	3,35	4,23
Allocation SICAV	570,3M	6,10	3,38	4,35
ALTAIS INVEST	145,44M	-7,94	1,65	5,10
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69,44M	-8,08	1,48	3,65
KEEPER INVERSIONES	54,63M	-12,52	3,64	6,71

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