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ADRASARO, SICAV, S.A. (0P0000IV6B)

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ADRASARO SICAV SA historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

1,146 0,000 0,03%

12/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0105993036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,87M

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0P0000IV6B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B). Unsere ADRASARO SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,790	33,060	13,270
Aktien	36,940	39,260	2,320
Anleihen	42,020	47,360	5,340
Wandelanleihen	1,040	1,040	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	0,190	0,320	0,130

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,423	15,441
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,985	2,148
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,023	1,613
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,380	8,810
Dividendenrendite	1,139	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,101	12,249

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,630	17,744
Gesundheitssektor	20,390	10,968
Zyklischer Konsum	13,330	12,624
Rohstoffe/Grundstoffe	12,570	6,170
Industrieller Sektor	9,340	12,776
Kommunikationsdienstleistungen	9,240	7,959
Defensive Konsumgüter	5,900	6,641
Finanzdienstleistungen	4,880	16,905
Versorger	1,560	3,808
Immobilien	1,040	2,824
Energie	0,120	5,351

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9,07	1.138,670	+0,01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5,63	14,688	-0,03%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4,94	598,480	+0,04%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4,17	274,060	+0,32%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3,47	74,910	+1,08%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3,41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,31	13,870	0,00%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3,29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3,25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3,22	464,910	+2,84%

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,54B	1,79	21,93	11,68
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89,25M	7,06	8,50	4,01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81,76M	7,81	7,96	2,64
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,89M	6,57	7,33	2,97
WAWY REEF	71,33M	15,32	11,14	4,65

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Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
SMI	12.936,30	+42,69	+0,33%
Dollar Index	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

Silber	59,053	+1,562	+2,72%
Gold	4.243,00	0,00	0,00%
WTI Öl	60,08	+0,41	+0,69%
Brent Öl	63,75	+0,49	+0,77%
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US Weizen	535,75	-4,50	-0,83%
Baumwolle Nr.2	63,93	-0,15	-0,23%

EUR/USD	1,1643	-0,0001	-0,01%
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GBP/USD	1,3331	+0,0004	+0,03%
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USD/CHF	0,8046	+0,0010	+0,12%
USD/CAD	1,3816	-0,0142	-1,02%
EUR/JPY	180,86	+0,26	+0,14%

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RWE AG ST	43,060	-0,530	-1,22%
Infineon	37,505	+1,005	+2,75%
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ALGO/USD	0,1334	+0,0011	+0,83%
RTSI	1,122.46	+0.00	+0.00%
DASH/XMR	1,1500	-0,0158	-1,36%