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Albus Extra Fi (107678015)

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30/01 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Spanien
Emittent:  Caixabank Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0107678015 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 261,5M
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107678015 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Albus Extra FI (107678015). Unsere Albus Extra FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 6,21 6,24 0,03
Aktien 66,13 66,13 0,00
Anleihen 26,98 26,98 0,00
Wandelanleihen 0,65 0,65 0,00
Andere 0,03 0,03 0,00

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 17,15 16,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,66 2,51
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,99 1,86
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,50 10,14
Dividendenrendite 2,24 2,43
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 9,95 11,59

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 25,67 21,10
Finanzdienstleistungen 16,87 15,28
Konsumgüter 10,38 12,59
Gesundheitssektor 10,02 12,37
Industrieller Sektor 8,35 12,03
Kommunikationsdienstleistungen 8,30 7,76
Defensive Konsumgüter 6,10 7,63
Energie 4,10 3,17
Basismaterialien 4,06 6,69
Immobilien 3,30 2,87
Versorger 2,86 2,87

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 171

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 19,09 171,94 +1,38%
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 18,96 491,04 +1,20%
  Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS IE00BTJRMP35 6,64 55,726 +0,31%
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 3,48 648,42 +1,05%
  Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR LU1650488494 2,57 148,92 +0,27%
  Nomura TOPIX Listed JP3027630007 2,02 2.855,0 -2,39%
  iShares MSCI Canada ETF USD IE00B52SF786 1,95 205,55 -0,07%
  SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon IE00B4613386 1,42 55,31 -0,54%
  Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C LU0274209740 1,32 6.585,0 +0,13%
  Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR LU1650487413 1,13 125,03 +0,02%

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Caixabank Seleccion Tendencias Esta 2,63B 14,64 0,79 7,67
  Caixabank Seleccion Tendencias Plus 2,63B 15,42 1,47 8,42
  Caixabank Comunicaciones FI 1,38B 38,05 12,59 16,47
  ES0115663009 1,09B 32,09 11,63 -
  Caixabank Multisalud Plus FI 718,5M -0,25 1,67 -
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