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Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko (0P0000TH0R)

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31/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Finnland

Emittent: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000024930

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,94M

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0P0000TH0R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Alexandria Emerging Markets Manager (0P0000TH0R). Unsere Alexandria Emerging Markets Manager-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,590	8,280	4,690
Aktien	78,880	78,880	0,000
Anleihen	0,190	0,190	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	17,260	17,260	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,330	12,787
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,797	1,926
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,479	1,693
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,516	7,327
Dividendenrendite	3,718	3,078
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,445	13,651

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,790	23,910
Finanzdienstleistungen	22,150	22,947
Konsumgüter	12,110	15,360
Industrieller Sektor	11,400	6,899
Kommunikationsdienstleistungen	8,280	10,060
Basismaterialien	6,170	4,620
Gesundheitssektor	4,570	4,019
Defensive Konsumgüter	4,280	6,589
Energie	2,780	3,934
Immobilien	2,280	2,355
Versorger	2,190	2,414

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	17,50	3,181	+0,14%
Polar Cap Fds	IE00BFMFDF33	16,51	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318933057	14,58	18,370	-0,33%
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	LU0210526801	12,34	42,280	0,00%
SEB Asienfond ex Japan B	SE0021150141	12,08	-	-
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	8,48	14,58	+0,28%
SEB Emerging Markets Exposure D	SE0021147394	7,32	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)	LU0210535034	4,12	25,920	+0,39%
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3,23	-	-

Top Aktienfonds von Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Alexandria Growth Manager Fund	277,46M	13,24	-0,10	6,84
Alexandria Balanced Manager Fund	234,16M	11,72	-0,24	5,12
Alexandria Aggressive Manager Fund	100,65M	17,12	1,46	8,07
Alexandria Cautious Manager Fund	28,6M	7,34	0,25	2,52

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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
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WTI Öl	73,96	+0,83	+1,13%
Brent Öl	76,51	+0,58	+0,76%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
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USD/CHF	0,9082	0,0000	0,00%
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