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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

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46,927 -0,080 -0,18%

21/02 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025896

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 53,72B

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0P0000IQZB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB). Unsere Allan Gray Stable Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,930	44,650	8,720
Aktien	20,790	40,290	19,500
Anleihen	29,560	29,560	0,000
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000
Andere	13,620	13,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,954	12,090
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,425	1,637
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,874	1,613
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,286	8,732
Dividendenrendite	3,910	4,117
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,158	10,538

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	19,350	9,217
Finanzdienstleistungen	17,520	21,444
Basismaterialien	16,840	11,427
Konsumgüter	12,540	10,646
Industrieller Sektor	8,860	6,107
Technologie	7,140	9,260
Kommunikationsdienstleistungen	6,650	10,974
Gesundheitssektor	4,220	5,678
Energie	3,460	2,347
Immobilien	2,140	19,568
Versorger	1,290	1,330

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 176

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,65	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,33	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,10	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,04	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,74	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,45	2.965,0	-2,31%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,36	51,62	+1,98%
Allan Gray Intl Pr	-	2,06	-	-

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund C	205,19B	1,51	10,92	8,78
Allan Gray Balanced Fund A	205,19B	1,50	10,74	8,60
Allan Gray Balanced Fund X	205,19B	11,48	11,75	-
Allan Gray Stable Fund C	53,84B	1,00	9,73	8,66
Allan Gray Stable Fund X	53,84B	11,61	10,67	-

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DAX Futures	22.318,0	-75,0	-0,33%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.936,73	+128,65	+1,00%
Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
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EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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