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Almaro, S.a., Sicav (0P0000IT7B)

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12/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0163021035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 35,25M

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0P0000IT7B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ALMARO, SA, SICAV (0P0000IT7B). Unsere ALMARO, SA, SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,960	18,500	0,540
Aktien	64,400	64,400	0,000
Anleihen	17,530	17,530	0,000
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,562	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,189	2,070
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,652	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,294	8,404
Dividendenrendite	4,342	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,743	12,323

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,830	16,625
Konsumgüter	17,530	13,008
Industrieller Sektor	17,320	12,417
Basismaterialien	11,450	6,284
Technologie	10,990	17,078
Gesundheitssektor	5,550	11,452
Energie	4,830	5,548
Defensive Konsumgüter	4,660	6,867
Kommunikationsdienstleistungen	4,520	7,825
Versorger	2,450	3,888
Immobilien	0,880	2,821

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	21,21	227,598	-1,99%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	9,56	6.913,0	+0,51%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	9,41	194,577	-1,07%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	8,04	35,930	-1,40%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	7,95	23,090	-0,22%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	7,81	27,181	+0,44%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	4,89	111,84	-0,20%
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,69	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02307079	3,09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02308119	3,09	-	-

Top Aktienfonds von Amundi Iberia SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DB Talento Gestion Flexible FI	142,81M	5,13	4,79	-
DWS Crecimiento B FI	127,12M	5,99	2,60	4,41
DWS Crecimiento A FI	128,61M	5,68	1,92	3,90
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	115,69M	9,79	5,60	3,37
DB Talento Bolsa Global	85,36M	11,71	6,54	-

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GBP/USD	1,2667	-0,0015	-0,12%
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EUR/JPY	168,86	+0,41	+0,24%

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RWE AG ST	32,905	-0,255	-0,77%
Infineon	37,028	+0,528	+1,45%
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