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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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02/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 354,7M

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LP68246325 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325). Unsere Analyst Diversified Portfolio 90/10-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,010	2,110	0,100
Aktien	7,300	7,300	0,000
Anleihen	88,060	88,060	0,000
Vorzugsaktien	0,120	0,120	0,000
Andere	2,510	2,510	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,806	10,009
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,249	1,540
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,270	1,274
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,683	7,044
Dividendenrendite	5,185	3,662
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,262	12,269

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,140	23,899
Immobilien	21,810	15,296
Technologie	13,160	17,150
Kommunikationsdienstleistungen	7,050	6,922
Konsumgüter	5,680	6,693
Industrieller Sektor	5,150	10,359
Versorger	4,930	5,507
Energie	4,360	8,151
Basismaterialien	4,180	4,433
Defensive Konsumgüter	3,950	6,036
Gesundheitssektor	3,590	7,741

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 332

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
The Bank of Israel	IL0082408142	7,66	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,36	78,480	+0,14%
Alony B12	IL0039004952	1,26	84,43	+0,17%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,24	107,90	+0,47%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,23	114,49	+0,08%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,20	69,55	+0,43%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,16	115,53	+0,13%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1,12	113,150	+0,24%
Invesco QQQ Trust	-	1,08	-	-
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,08	97,020	-0,12%

Top Anleihefonds von Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-
Analyst Proprietary Rating Model	161,29M	1,15	0,99	1,45

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EUR/JPY	164,06	-0,74	-0,45%

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RWE AG ST	33,310	+0,680	+2,08%
Infineon	31,335	-1,385	-4,23%
Deutsche Telekom AG	21,730	+0,240	+1,12%
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