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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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21/11 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 313,5M

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LP68246325 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325). Unsere Analyst Diversified Portfolio 90/10-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,630	1,650	0,020
Aktien	7,780	7,800	0,020
Anleihen	88,680	88,680	0,000
Wandelanleihen	0,390	0,390	0,000
Andere	1,510	1,700	0,190

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,441	10,808
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,298	1,613
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,159	1,283
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,568	7,112
Dividendenrendite	3,968	3,206
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,886	12,570

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,890	23,402
Immobilien	21,050	14,177
Technologie	12,190	18,015
Defensive Konsumgüter	6,830	5,683
Industrieller Sektor	5,810	10,656
Konsumgüter	5,640	6,992
Kommunikationsdienstleistungen	4,990	7,039
Energie	4,460	7,766
Versorger	4,420	5,461
Basismaterialien	4,190	4,024
Gesundheitssektor	3,520	8,046

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 339

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,37	80,740	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,57	89,32	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,39	84,56	0,00%
G CITY B13	IL0012606526	1,38	116,800	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,37	117,75	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,22	92,790	0,00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,18	98,560	0,00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,16	103,290	0,00%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,11	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1,05	504,98	+0,36%

Top Anleihefonds von Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Analyst Money Market Without CP	7,65B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,77B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	342,49M	3,42	0,92	1,66
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64
Analyst Proprietary Rating Model	168,56M	3,54	0,70	1,54

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WTI Öl	70,66	+0,56	+0,80%
Brent Öl	74,77	+0,54	+0,73%
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EUR/GBP	0,8330	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2576	-0,0010	-0,08%
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USD/CHF	0,8858	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,3965	-0,0005	-0,04%
EUR/JPY	161,91	+0,03	+0,02%

Commerzbank	15,565	-0,020	-0,13%
Deutsche Bank	16,060	+0,050	+0,31%
E.ON SE	11,770	+0,150	+1,29%
RWE AG ST	31,030	+0,260	+0,84%
Infineon	29,567	+0,502	+1,73%
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