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Liontrust Ma Dynamic Passive Moderate Fund Class S Accumulation (0P00011WRP)

London

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1,72 0,00 0,08%

13/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4T15

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 280,79M

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0P00011WRP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Passive Moderate Fund S Net A (0P00011WRP). Unsere Architas Multi Asset Passive Moderate Fund S Net A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,87	16,71	14,84
Aktien	43,77	43,77	0,00
Anleihen	50,81	50,86	0,05
Wandelanleihen	0,37	0,37	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	3,19	3,20	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,16	15,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,96	2,26
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,62	1,62
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,48	9,89
Dividendenrendite	2,71	2,88
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,00	10,55

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,42	16,75
Finanzdienstleistungen	16,79	17,62
Industrieller Sektor	10,70	11,74
Konsumgüter	10,63	10,45
Gesundheitssektor	8,24	10,38
Kommunikationsdienstleistungen	7,20	6,32
Defensive Konsumgüter	6,69	7,80
Immobilien	6,32	6,16
Versorger	5,06	3,56
Basismaterialien	5,00	5,47
Energie	4,97	4,42

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,75	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,74	1,60	0,02%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	8,03	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,09	13,02	+0,15%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	5,91	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5,04	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	4,80	13,46	+0,75%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,07	3,11	-1,19%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	3,01	17,04	-0,12%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	2,89	4,32	0,07%

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Architas Multi Asset Passive Interm	429,1M	7,69	2,46	5,94
Architas Multi Asset Passive Intera	12,86M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,82M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interd	22,23M	9,18	2,34	5,76
Passive Intermediate Fund Class R A	35,24M	8,63	1,77	5,08

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Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%
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Dollar Index	106,650	0,000	0,00%
Euro Index	126,52	+0,57	+0,45%

Silber	31,028	-0,591	-1,87%
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WTI Öl	71,29	+1,27	+1,81%
Brent Öl	74,35	+0,94	+1,28%
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EUR/GBP	0,8322	+0,0062	+0,75%
GBP/USD	1,2621	-0,0050	-0,39%
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USD/CHF	0,8929	+0,0004	+0,04%
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EUR/JPY	161,37	+1,60	+1,00%

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