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Quaero Capital Funds (lux) - Infrastructure Securities A-usd Acc (0P00017BEC)

Luxemburg

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30/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1136190581

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 30,83M

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0P00017BEC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Argos Funds Real Assets A-USD (0P00017BEC). Unsere Argos Funds Real Assets A-USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,260	6,260	0,000
Aktien	93,740	93,740	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,996	16,652
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,233	2,625
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,219	1,952
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,712	10,139
Dividendenrendite	3,102	2,812
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,619	12,029

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	44,330	13,804
Versorger	26,280	5,836
Immobilien	20,260	4,624
Energie	7,510	8,872
Kommunikationsdienstleistungen	1,630	8,298

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vinci	FR0000125486	5,92	114,45	-0,04%
Equinix	US29444U7000	5,68	762,98	+0,31%
Veolia Environnement	FR0000124141	5,37	30.70	+0.43%
Republic Services	US7607591002	5,29	185,19	+1,71%
Hydro One Limited	CA4488112083	5,22	39,26	-0,03%
Ferrovial	NL0015001FS8	5,20	36,260	-0,17%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5,11	33,53	-1,03%
Inwit	IT0005090300	4,26	10,050	+0,70%
Infratil	NZIFTE0003S3	4,26	9,85	+0,72%
Gfl Environmental	CA36168Q1046	3,58	31,47	+1,32%

Top Aktienfonds von Quaero Capital SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
R Total Return Intl I USD Distribut	4,44B	-2,62	1,21	4,86
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,44B	-0,44	0,58	5,09
R Total Return Intl C USD Distribut	4,44B	-0,44	0,58	5,09
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,44B	-0,37	0,77	5,28
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,44B	-0,54	0,24	4,75

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Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

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Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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