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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

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1,163 0,000 0,01%

30/12 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,51B

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0P00018CAW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Unsere Ashburton Bond Fund B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,380	15,130	2,750
Aktien	0,910	0,910	0,000
Anleihen	85,840	85,840	0,000
Andere	0,860	24,160	23,300

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,358	14,943
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,797	1,313
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,401	3,456
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,139	11,795
Dividendenrendite	1,769	7,250
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,622	9,532

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	47,421	18,973
Unternehmen	38,390	41,843
Cash	11,312	12,926
Verbriefung	0,033	0,485

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12,05	-	-
R2038 10.875% 310338	-	9,55	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	8,76	0,970	0,09%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8,35	88,850	+0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7,17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,35	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,82	-	-
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	2,89	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2,84	-	-

Top Anleihefonds von Ashburton Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,64B	8,75	8,16	7,68
Ashburton Stable Income Fund C	28,64B	8,84	8,28	-
Ashburton Stable Income Fund B	28,64B	9,23	8,72	-
Ashburton Money Market Fund B1	20,57B	8,18	7,52	6,92
Ashburton Money Market Fund B4	20,57B	7,54	7,40	6,97

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Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
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Dollar Index	108,280	+0,350	+0,32%
Euro Index	126,88	0,00	0,00%

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Gold	2.639,30	-0,05	0,00%
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Brent Öl	74,42	+0,85	+1,16%
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GBP/USD	1,2523	+0,0012	+0,10%
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