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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

Johannesburg

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1,125 +0,003 +0,26%

30/01 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,47B

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0P00018CAW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Unsere Ashburton Bond Fund B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,380	15,130	2,750
Aktien	0,910	0,910	0,000
Anleihen	85,840	85,840	0,000
Andere	0,860	24,160	23,300

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,358	14,371
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,797	1,296
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,401	3,253
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,139	11,485
Dividendenrendite	1,769	7,357
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,622	9,312

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	47,421	19,674
Unternehmen	38,390	41,743
Cash	11,312	13,018
Verbriefung	0,033	0,492

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12,05	-	-
R2038 10.875% 310338	-	9,55	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	8,76	0,971	0,02%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8,35	89,070	+0,38%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7,17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,35	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,82	-	-
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	2,89	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2,84	-	-

Top Anleihefonds von Ashburton Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,47B	9,54	8,27	7,69
Ashburton Stable Income Fund B	28,47B	10,10	8,84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,47B	9,66	8,40	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,05B	8,94	7,65	6,94
Ashburton Money Market Fund B4	24,05B	9,06	7,77	7,06

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Dow Jones	44.918,47	+36,34	+0,08%
SMI	12.650,20	+42,25	+0,34%
Dollar Index	108,160	+0,529	+0,49%
Euro Index	126,09	-0,11	-0,08%

Silber	32,538	+0,045	+0,14%
Gold	2.851,04	+5,84	+0,21%
WTI Öl	72,19	-0,54	-0,74%
Brent Öl	75,40	-0,49	-0,65%
Erdgas	3,010	-0,037	-1,21%
US Weizen	555,10	-10,90	-1,93%
Baumwolle Nr.2	65,76	-0,51	-0,77%

EUR/USD	1,0376	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8367	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2402	-0,0018	-0,14%
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USD/CHF	0,9099	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,4510	+0,0026	+0,18%
EUR/JPY	160,44	+0,07	+0,04%

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