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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Luxemburg

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55,090 -0,160 -0,29%

25/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,03B

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0P0000U21C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I (0P0000U21C). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,990	18,700	0,710
Aktien	0,140	0,140	0,000
Anleihen	81,490	81,550	0,060
Wandelanleihen	0,380	0,380	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,329	23,018
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,337	1,050
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,128	3,675
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,579	600,932
Dividendenrendite	3,093	7,005
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,052

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	74,610

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 475

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,33	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,45	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,04	1.013,41	+0,19%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,43	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1,15	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0,97	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0,86	808,534	+0,02%
Argentina (Republic of) 0.75%	-	0,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0,76	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	0,74	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Local Currency Bond Fund Institutia	1,26B	-2,78	-0,32	-0,11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,26B	-2,77	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,03B	-0,16	-6,17	-
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,03B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,03B	-0,23	-6,35	-1,75

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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