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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (0P000195K9)

Luxemburg

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14/06 - Zeitverzögert. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 370,51M

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0P000195K9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195K9). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,660	7,790	1,130
Aktien	1,230	1,230	0,000
Anleihen	91,020	91,020	0,000
Wandelanleihen	1,080	1,080	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	23,711
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,521	1,807
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,529	2,283
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,438	240,567
Dividendenrendite	-	8,086
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,102

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	100,000	61,949

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 302

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5,33	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3,13	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,23	10,00	0,00%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,12	-	-
C&W Senior Financing Designated Activity Company 6.875%	-	1,09	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 6.75%	-	1,00	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0,99	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0,96	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	0,95	91,250	-0,14%
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15%	-	0,95	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	642,48M	-0,64	-7,20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	642,48M	-0,56	-6,98	-
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc	642,48M	-0,64	-7,11	-2,59
Ashmore EM TR Fund R GBP	642,48M	-0,98	-8,62	-2,10
Ashmore EM TR Fund I GBP	642,48M	12,60	-8,21	-0,89

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Dow Jones	38.778,10	+188,94	+0,49%
SMI	12.017,90	+7,56	+0,06%
Dollar Index	105,142	+0,198	+0,19%
Euro Index	127,84	-0,11	-0,08%

Silber	29,273	-0,118	-0,40%
Gold	2.327,65	-1,35	-0,06%
WTI Öl	79,66	-0,06	-0,08%
Brent Öl	84,19	-0,06	-0,07%
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EUR/GBP	0,8455	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2674	-0,0029	-0,22%
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