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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Gbp Inc (0P000195K9)

Luxemburg

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13/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 350,34M

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0P000195K9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195K9). Unsere Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,280	11,140	1,860
Aktien	0,950	0,950	0,000
Anleihen	88,790	88,790	0,000
Wandelanleihen	0,980	0,980	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,586	21,219
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,876	1,901
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,950	2,404
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,129	234,274
Dividendenrendite	0,412	8,047
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,075

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	95,010	50,466
Immobilien	4,990	39,319

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 332

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Top Anleihefonds von Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	350,34M	6,36	-6,09	-0,26
Ashmore EM TR Fund R GBP	226M	4,43	-4,51	-1,35
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226M	4,87	-4,04	-0,75
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226M	5,10	-3,84	-

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DAX Futures	19.256,0	-21,8	-0,11%
US 500	5.930,8	-18,4	-0,31%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
SMI	11.788,87	+85,06	+0,73%
Dollar Index	106,737	-0,060	-0,06%
Euro Index	128,39	+0,14	+0,11%

Silber	30,555	-0,014	-0,05%
Gold	2.573,80	+0,90	+0,03%
WTI Öl	68,43	-0,27	-0,39%
Brent Öl	72,27	-0,16	-0,22%
Erdgas	2,764	-0,004	-0,14%
US Weizen	532,40	+0,65	+0,12%
Baumwolle Nr.2	68,40	-0,50	-0,73%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8319	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2672	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	156,46	+0,21	+0,13%
USD/CHF	0,8895	-0,0006	-0,07%
USD/CAD	1,4060	+0,0004	+0,02%
EUR/JPY	164,91	+0,35	+0,21%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,12%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,66%
Deutsche Telekom AG	28,770	+0,920	+3,30%
Mercedes Benz Group	52,470	+1,030	+2,00%

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