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Asr Fonds Profielfonds H (0P00001N3N)

Luxemburg

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11/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836551

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 87,53M

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0P00001N3N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASR Fonds Profielfonds H (0P00001N3N). Unsere ASR Fonds Profielfonds H-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,630	1,730	0,100
Aktien	76,140	76,140	0,000
Anleihen	21,090	22,670	1,580
Wandelanleihen	0,770	0,770	0,000
Andere	0,370	0,510	0,140

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,341	16,409
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,383	2,404
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,654	1,661
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,725	10,020
Dividendenrendite	1,830	2,443
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,781	10,677

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,560	20,010
Immobilien	14,220	3,200
Finanzdienstleistungen	12,350	14,669
Gesundheitssektor	11,500	12,834
Konsumgüter	10,310	11,079
Kommunikationsdienstleistungen	9,680	6,910
Industrieller Sektor	8,290	12,447
Basismaterialien	5,710	5,887
Defensive Konsumgüter	5,640	7,833
Energie	2,110	3,976
Versorger	1,640	2,943

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	38,26	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	13,09	302,510	+0,11%
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	9,94	-	-
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	9,65	-	-
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	8,62	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	8,33	114,530	-0,24%
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	5,88	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	3,98	-	-
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq X C	LU0823398333	1,65	-	-
Sicav Bank	-	0,36	-	-

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Dow Jones	39.850,79	+292,68	+0,74%
SMI	11.904,06	+119,99	+1,02%
Dollar Index	104,200	-0,692	-0,66%
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Silber	29,922	+1,220	+4,25%
Gold	2.392,90	+33,00	+1,40%
WTI Öl	78,81	+0,79	+1,01%
Brent Öl	82,90	+0,52	+0,63%
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