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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

Sydney

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0,994 0,001 0,09%

26/11 - Geschlossen. Währung in AUD

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 662,83M

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0P00007F17 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Unsere Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,540	90,290	77,750
Anleihen	84,560	87,640	3,080
Wandelanleihen	0,880	0,880	0,000
Andere	2,020	2,030	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,838
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,653
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,079	1,589
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,362
Dividendenrendite	-	4,517
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,495

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	9,222	34,694
Unternehmen	48,438	64,955
Cash	12,106	32,413
Verbriefung	16,616	15,782
Staat	10,707	25,293

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 102

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	19,57	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17,45	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	12,05	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	9,19	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,02	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,62	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,61	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,33	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1 5.3964%	AU3FN0091591	2,30	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,17	-	-

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Dollar Index	106,029	-0,939	-0,88%
Euro Index	126,02	0,00	0,00%

Silber	30,562	-0,270	-0,88%
Gold	2.661,20	+14,90	+0,56%
WTI Öl	68,78	+0,01	+0,01%
Brent Öl	72,38	+0,06	+0,08%
Erdgas	3,197	-0,270	-7,79%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0565	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2678	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	151,07	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,8820	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,4029	0,0001	0,00%
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