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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dy (0P00001QUP)

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19/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0145477039 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 2,6B
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY 149,398 -0,580 -0,38%

0P00001QUP Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP). Unsere Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Anleihen 143,170 143,690 0,520

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 143,174 73,091
Cash -43,174 11,525

Zusammensetzung nach Region

  • Entwickelte Länder in Europa
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 132

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 18,42 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 16,61 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 6,25 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 3,10 106,590 -0,40%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 2,84 104,860 0,00%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2,57 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 2,43 - -
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 2,25 89,330 -0,18%
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 2,09 89,870 -0,10%
  European Union 3.25 04-Jul-2034 EU000A3K4D41 2,02 103,295 -0,29%

Top Anleihefonds von Generali Investments Luxembourg SA

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  AV Euro Bond DX 2,6B 3,78 -2,11 1,05
  AV Euro Bond Fund AX 2,6B 4,68 -1,18 2,01
  AV Euro Bond Fund AY 2,6B 4,68 -1,17 2,01
  AV Euro Bond Fund BX 2,6B 4,49 -1,38 1,81
  AV Euro Bond Fund BY 2,6B 3,45 -2,93 -
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