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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburg

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8,142 -0,040 -0,51%

28/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,04B

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0P0000J14N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Unsere AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	48,170	64,520	16,350
Anleihen	117,020	117,030	0,010
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	2,620	2,630	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,575	16,622
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,608	2,420
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,976	1,720
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,304	10,153
Dividendenrendite	2,809	2,476
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,357	10,881

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	16,790	15,125
Technologie	16,010	19,812
Gesundheitssektor	13,580	12,921
Konsumgüter	11,740	10,971
Industrieller Sektor	11,540	12,244
Kommunikationsdienstleistungen	8,140	6,722
Energie	6,620	4,272
Defensive Konsumgüter	5,820	7,807
Basismaterialien	5,070	5,235
Immobilien	2,350	3,754
Versorger	2,350	3,387

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,064

Anzahl der Short-Positionen: 858

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	40,65	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	38,93	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	13,40	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	9,41	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	6,48	-	-
Hstechn 02/02/2069 (2084Lf1009eur)	-	3,23	-	-
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	2,87	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125%	-	2,51	-	-
European Investment Bank 4%	-	2,50	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	2,47	24,770	-0,32%

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,04B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	874,01M	2,29	-0,62	3,58
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	874,01M	2,31	-0,63	3,58
LU1867654516	623,04M	5,39	1,49	-
LU1867654789	623,04M	5,39	1,48	-

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Dow Jones	38.107,73	-333,81	-0,87%
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Dollar Index	104,680	-0,354	-0,34%
Euro Index	128,81	+0,14	+0,10%

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Gold	2.363,90	-0,20	-0,01%
WTI Öl	78,00	-1,23	-1,55%
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EUR/GBP	0,8508	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2735	+0,0028	+0,22%
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EUR/JPY	169,91	-0,38	-0,22%

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RWE AG ST	34,820	+0,590	+1,72%
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