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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburg

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14/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,09B

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0P0000J14N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Unsere AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	46,270	58,790	12,520
Anleihen	46,280	46,930	0,650
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	10,960	10,990	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,663	17,013
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,270	2,592
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,435	1,895
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,726	10,820
Dividendenrendite	2,624	2,402
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,150	10,511

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,790	20,843
Gesundheitssektor	15,590	12,220
Finanzdienstleistungen	14,720	16,307
Kommunikationsdienstleistungen	10,320	7,034
Defensive Konsumgüter	10,120	7,234
Industrieller Sektor	8,190	11,973
Konsumgüter	7,360	10,970
Versorger	3,510	3,333
Basismaterialien	3,440	4,899
Energie	2,780	3,863
Immobilien	2,170	3,601

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 148

Anzahl der Short-Positionen: 50

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	9,06	98,983	+0,02%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	6,78	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	5,43	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,42	62,670	+1,00%
European Investment Bank 4.375%	-	4,99	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,31	-	-
Hang Seng Index Future Mar 25	-	3,61	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	3,29	106,28	0,00%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025	-	3,12	-	-

Top Aktienfonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,09B	0,24	4,74	3,58
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	590,49M	-14,63	4,20	3,85
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	590,49M	-14,62	4,20	3,85
LU1867654516	557,27M	-5,47	3,35	-
LU1867654789	557,27M	-5,48	3,35	-

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US 500	5.350,0	-46,6	-0,86%
Dow Jones	40.368,96	-155,83	-0,38%
SMI	11.598,54	+99,08	+0,86%
Dollar Index	99,960	+0,560	+0,56%
Euro Index	131,50	+0,18	+0,14%

Silber	32,328	+0,031	+0,09%
Gold	3.261,67	+21,27	+0,66%
WTI Öl	61,35	+0,02	+0,03%
Brent Öl	64,85	-0,03	-0,05%
Erdgas	3,298	-0,024	-0,72%
US Weizen	542,38	+0,13	+0,02%
Baumwolle Nr.2	65,08	+0,99	+1,54%

EUR/USD	1,1295	+0,0014	+0,13%
EUR/GBP	0,8537	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,3232	+0,0010	+0,08%
USD/JPY	143,09	-0,08	-0,06%
USD/CHF	0,8205	-0,0020	-0,25%
USD/CAD	1,3958	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	161,56	+0,10	+0,06%

Commerzbank	22,690	+0,740	+3,37%
Deutsche Bank	20,840	+0,525	+2,58%
E.ON SE	14,885	+0,375	+2,58%
RWE AG ST	33,670	+0,840	+2,56%
Infineon	27,060	+0,440	+1,65%
Deutsche Telekom AG	31,650	+0,190	+0,60%
Mercedes Benz Group	50,140	+0,880	+1,79%

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