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Az Fund 1 Az Bond - Target 2024 A-az Fund Acc (0P0000955B)

Luxemburg

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0283778867

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 204,6M

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0P0000955B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Income A-AZ Fund Acc (0P0000955B). Unsere AZ Fund 1 Income A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,450	55,630	41,180
Aktien	1,090	1,090	0,000
Anleihen	75,420	75,540	0,120
Wandelanleihen	8,950	8,950	0,000
Andere	0,090	0,090	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,709	14,080
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,439	1,737
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,207	1,656
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	16,186
Dividendenrendite	2,994	2,243
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,850	9,899

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	65,965

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 514

Anzahl der Short-Positionen: 116

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	10,28	99,328	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	4,98	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3%	XS1713466495	4,89	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	4,40	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	3,63	-	-
BMPS 3.625 24-Sep-2024	XS2055091784	2,90	99,53	-0,08%
HBOS plc 4.5%	XS0214965534	2,49	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	2,25	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 10.75%	XS2106835262	2,04	-	-
Más Fondos Dinámico, S.A. de C.V. F.I.I.D. M1	MX51AZ090050	2,02	1,425	+0,63%

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,78M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	678,42M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	678,42M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	678,42M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	678,42M	1,98	0,53	4,52

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US 500	5.185,7	+5,0	+0,10%
Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%
SMI	11.512,97	+185,31	+1,64%
Dollar Index	105,265	+0,346	+0,33%
Euro Index	127,68	+0,01	+0,01%

Silber	27,480	-0,134	-0,49%
Gold	2.322,40	-8,80	-0,38%
WTI Öl	78,37	-0,11	-0,14%
Brent Öl	82,95	-0,08	-0,10%
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EUR/GBP	0,8594	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2509	+0,0005	+0,04%
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