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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburg

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31/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 628,79M

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0P00010MK7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc (0P00010MK7). Unsere AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	103,900	103,900	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,172	7,172
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,307	1,307
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,890	0,890
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,994	4,994
Dividendenrendite	3,537	3,537
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,137	8,137

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	84,373	65,028
Staat	19,531	28,827
Cash	-3,904	8,051

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 112

Anzahl der Short-Positionen: 64

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,14	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,96	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,75	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,99	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,58	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,57	-	-
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2348422424	2,54	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,54	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,21	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		628,79M	12,77	5,69	5,19

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Dow Jones	44.521,52	-23,14	-0,05%
SMI	12.554,20	-50,17	-0,40%
Dollar Index	108,810	+0,593	+0,55%
Euro Index	125,67	-0,85	-0,67%

Silber	32,590	+0,325	+1,01%
Gold	2.858,91	+23,91	+0,84%
WTI Öl	73,12	+0,59	+0,81%
Brent Öl	75,94	+0,27	+0,36%
Erdgas	3,349	+0,305	+10,02%
US Weizen	566,75	+7,25	+1,30%
Baumwolle Nr.2	66,20	+0,32	+0,49%

EUR/USD	1,0288	-0,0074	-0,71%
EUR/GBP	0,8297	-0,0062	-0,74%
GBP/USD	1,2399	+0,0080	+0,65%
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USD/CHF	0,9131	+0,0024	+0,26%
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RWE AG ST	29,630	-0,250	-0,84%
Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
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