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Azvalor Iberia Fi (0P00016YQ4)

Madrid

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149,206 -1,230 -0,82%

26/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112616000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 67,36M

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0P00016YQ4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds azValor Iberia FI (0P00016YQ4). Unsere azValor Iberia FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,020	13,020	0,000
Aktien	86,980	86,980	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,813	10,914
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,377	1,292
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,280	0,828
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,823	5,216
Dividendenrendite	5,217	4,282
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,023	11,464

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	34,500	17,932
Basismaterialien	27,430	7,488
Finanzdienstleistungen	14,050	23,150
Energie	10,170	4,435
Gesundheitssektor	5,880	4,419
Technologie	5,560	5,043
Kommunikationsdienstleistungen	2,030	5,328
Konsumgüter	0,380	16,112

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tubacex SA	ES0132945017	10,39	3,215	+0,47%
Tec. Reunidas	ES0178165017	10,27	12,640	+2,93%
Prosegur Cash	ES0105229001	7,41	0,521	-0,38%
Mota Engil	PTMEN0AE0005	6,28	3,510	-0,96%
Elecnor SA	ES0129743318	5,93	19,940	-0,20%
Grifols Pref	ES0171996095	5,11	5,620	-13,14%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,97	37,850	+0,80%
Sonaecom	PTSNC0AM0006	4,84	2,600	+1,56%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4,71	13,350	-1,11%
Semapa	PTSEM0AM0004	4,60	14,68	+3,67%

Top Aktienfonds von Azvalor Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
azValor Internacional FI	1,99B	4,46	21,43	-
Azvalor Managers FI	100,76M	10,11	11,50	-
ES0112609005	69,66M	2,08	16,76	-
azValor Capital	31,27M	-2,08	1,71	-
Azvalor Value Selection SICAV	26,02M	0,27	17,74	6,20

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
SMI	12.017,50	+1,78	+0,01%
Dollar Index	105,697	+0,126	+0,12%
Euro Index	128,05	-0,06	-0,05%

Silber	29,457	+0,172	+0,59%
Gold	2.337,60	+1,00	+0,04%
WTI Öl	82,27	+0,53	+0,65%
Brent Öl	85,72	+0,46	+0,54%
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EUR/GBP	0,8462	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2636	-0,0002	-0,01%
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