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Nv Am Família Previdência Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U584)

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28/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 70,51M

Allgemein
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Technisch
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Forum

0P0000U584 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000U584). Unsere BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,730	8,340	0,610
Aktien	90,010	90,060	0,050
Anleihen	1,950	1,950	0,000
Andere	0,310	0,310	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,964	10,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,995	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,958	1,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,857	14,633
Dividendenrendite	5,676	5,452
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,681	15,001

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	31,040	-0,578
Energie	17,750	18,630
Immobilien	11,720	-1,475
Basismaterialien	10,670	14,923
Industrieller Sektor	9,800	12,774
Kommunikationsdienstleistungen	6,530	2,932
Finanzdienstleistungen	6,330	25,772
Konsumgüter	3,600	11,126
Gesundheitssektor	1,760	11,404
Defensive Konsumgüter	0,800	16,342

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	10,42	30,52	+4,81%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	10,36	36,50	+3,14%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7,57	37,39	+1,33%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	6,43	17,77	+1,72%
Eletrobras PNB	BRELETACNPB7	5,85	40,40	+2,80%
Itausa	BRITSAACNPR7	5,53	9,59	+2,35%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5,06	2,45	+6,99%
MRV ON NM	BRMRVEACNOR2	4,09	5,72	+4,95%
Tim Participacoes SA	BRTIMSACNOR5	3,70	15,64	+1,10%
CCR SA ON NM	BRCCROACNOR2	3,30	11,47	+3,99%

Top Alternativfonds von Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1,01B	9,13	0,12	6,97
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1B	9,09	-2,36	2,30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	412,79M	9,34	11,21	11,17
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	252,32M	-5,71	5,15	9,76
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	50,8M	-42,82	-8,60	-

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US 500	6.086,5	+15,3	+0,25%
Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	108,060	+0,429	+0,40%
Euro Index	126,38	0,01	0,01%

Silber	32,700	+0,207	+0,64%
Gold	2.846,22	+1,02	+0,04%
WTI Öl	73,33	+0,60	+0,82%
Brent Öl	76,30	+0,41	+0,54%
Erdgas	3,097	+0,018	+0,58%
US Weizen	561,88	-4,37	-0,77%
Baumwolle Nr.2	66,34	+0,08	+0,12%

EUR/USD	1,0387	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8365	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2418	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,81	+0,63	+0,41%
USD/CHF	0,9104	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4484	0,0000	0,00%
EUR/JPY	160,81	+0,44	+0,27%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
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