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Bait Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (0P00014D2D)

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06/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRBAIICTF002

S/N: 20.481.501/0001-44

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 42,36M

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0P00014D2D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BAIT FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIM (0P00014D2D). Unsere BAIT FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIM-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,910	4,490	1,580
Aktien	6,360	8,840	2,480
Anleihen	79,630	79,740	0,110
Vorzugsaktien	0,110	0,140	0,030
Andere	10,990	12,410	1,420

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,611	10,470
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,231	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,840	1,552
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,819	14,577
Dividendenrendite	5,168	5,448
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,382	14,996

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	26,650	-4,198
Industrieller Sektor	23,440	14,850
Energie	11,140	13,471
Basismaterialien	9,700	12,952
Finanzdienstleistungen	7,920	27,391
Defensive Konsumgüter	7,170	13,033
Immobilien	6,770	6,405
Konsumgüter	5,200	14,915
Technologie	2,450	3,055
Gesundheitssektor	-0,170	8,871
Kommunikationsdienstleistungen	-0,280	2,465

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	66,81	-	-
Safra Manager Genoa Radar FIC FIM	-	5,13	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	4,74	-	-
Safra Manager Atmos FIC FIA	-	4,40	-	-
Safra MngrJGP CorpPlus XI FIC FIM C Priv	-	3,48	-	-
Safra Manager Truxt Long Short FIC FIM	-	3,41	-	-
Safra Manager SPX Falcon FIC FIA	-	3,31	-	-
Safra Manager Vista Hedge FIC FIM	-	2,77	-	-
Safra Manager Capstone Macro FIC FIM	-	2,66	-	-
Safra Manager Oceana Long Bias S FIC FIM	-	2,08	-	-

Top Alternativfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1,15B	10,19	12,28	9,25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,79B	10,35	12,73	9,62
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1,1B	3,11	17,65	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,03B	1,01	12,15	-
BR2GLLCTF002	821,15M	-1,04	10,91	-

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DAX Futures	21.852,0	-159,0	-0,72%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.604,29	-19,91	-0,16%
Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

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RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
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