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Caixabank Banca Privada Selección Fi (142343039)

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24/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0142343039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,3M

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142343039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Banca Privada Seleccion FI (142343039). Unsere Bankia Banca Privada Seleccion FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,89	11,03	1,14
Aktien	80,49	80,51	0,02
Anleihen	6,82	6,93	0,11
Wandelanleihen	0,12	0,12	0,00
Vorzugsaktien	0,04	0,04	0,00
Andere	2,62	2,62	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,14	15,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,68	2,19
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,44	1,51
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,15	9,22
Dividendenrendite	3,25	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,65	10,09

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,61	16,85
Defensive Konsumgüter	16,65	8,32
Technologie	16,29	15,30
Konsumgüter	9,73	12,13
Industrieller Sektor	7,11	14,14
Gesundheitssektor	5,66	13,10
Energie	4,54	4,46
Basismaterialien	4,44	5,80
Kommunikationsdienstleistungen	3,76	5,93
Versorger	2,00	4,00
Immobilien	1,21	1,59

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 52

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Santander	ES0113900J37	10,93	6,4520	-0,77%
Ebro Foods	ES0112501012	7,88	16,840	+0,72%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6,11	256,530	-0,48%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	4,58	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3,43	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,38	86,26	+1,04%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,75	-	-
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	2,57	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	2,52	15,260	-0,20%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€	LU1834997006	2,43	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,54B	0,92	1,66	0,80
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,07B	1,21	4,22	2,22
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	260,74M	0,96	-0,68	0,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	260,74M	0,93	-0,88	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,24M	2,66	0,88	0,22

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Dow Jones	42.299,70	-155,09	-0,37%
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Dollar Index	104,010	+0,018	+0,02%
Euro Index	127,59	-0,22	-0,17%

Silber	35,428	+0,345	+0,98%
Gold	3.119,97	+29,07	+0,94%
WTI Öl	69,84	-0,08	-0,11%
Brent Öl	73,25	-0,09	-0,12%
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EUR/USD	1,0784	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8334	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2940	-0,0008	-0,06%
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USD/CHF	0,8825	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,4319	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	162,48	-0,67	-0,41%

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RWE AG ST	32,980	+0,120	+0,37%
Infineon	32,440	-0,990	-2,96%
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Mercedes Benz Group	56,470	-1,560	-2,69%

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