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Caixabank Banca Privada Selección Fi (142343039)

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19/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Spanien
Emittent:  Bankia Fondos SGIIC
ISIN:  ES0142343039 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 73,84M
Bankia Banca Privada Seleccion FI 18,52 -0,16 -0,84%

142343039 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Banca Privada Seleccion FI (142343039). Unsere Bankia Banca Privada Seleccion FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 9,43 10,35 0,92
Aktien 80,80 80,83 0,03
Anleihen 6,97 6,99 0,02
Wandelanleihen 0,09 0,09 0,00
Vorzugsaktien 0,08 0,08 0,00
Andere 2,63 2,63 0,00

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 12,22 14,89
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,51 2,16
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,36 1,47
Kurs-Cashflow-Verhältnis 7,40 9,05
Dividendenrendite 3,33 2,94
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,11 10,50

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 24,76 16,54
Technologie 18,72 15,23
Defensive Konsumgüter 16,69 8,56
Konsumgüter 10,01 11,86
Industrieller Sektor 7,44 14,52
Gesundheitssektor 5,90 13,20
Energie 4,70 4,38
Basismaterialien 4,55 5,94
Kommunikationsdienstleistungen 3,85 5,85
Versorger 2,13 4,32
Immobilien 1,25 1,64

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 53

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Santander ES0113900J37 8,70 4,3210 -0,23%
  Ebro Foods ES0112501012 7,96 15,860 -0,13%
  Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap LU0907323314 6,12 248,190 +0,19%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR LU1642889601 5,30 - -
Invesco Asian Equity S USD Acc LU1775950634 3,41 - -
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR LU1548499711 3,35 - -
  Coca-Cola European GB00BDCPN049 3,08 76,37 +0,78%
DWS Floating Rate Notes IC LU1534073041 2,82 - -
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1 LU1737526100 2,73 - -
  Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas IE00BG0R3256 2,70 19,760 +0,56%

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Bankia Soy Asi Cauto FI 2,59B 6,55 0,62 1,10
  Bankia Soy Asi Flexible FI 1,1B 12,27 2,53 2,74
  BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI 269,05M 3,32 -1,94 -
  BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI 269,05M 3,13 -2,12 -
  Bankia Mixto Renta Fija 15 FI 251,93M 3,72 -0,78 0,12
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