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Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal Fi (0P00000GIY)

Madrid

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127,577 -0,210 -0,16%

26/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158965030

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 487,78M

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0P00000GIY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Evolucion Prudente FI (0P00000GIY). Unsere Bankia Evolucion Prudente FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,830	19,670	12,840
Aktien	14,050	14,050	0,000
Anleihen	76,750	78,660	1,910
Wandelanleihen	1,250	1,250	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	1,100	1,270	0,170

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,268	16,109
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,630	2,325
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,846	1,649
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,059	9,752
Dividendenrendite	1,853	2,613
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,013	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,430	20,120
Industrieller Sektor	18,150	11,401
Gesundheitssektor	11,830	12,513
Finanzdienstleistungen	11,230	16,464
Konsumgüter	9,070	10,746
Basismaterialien	6,150	5,871
Versorger	5,900	3,710
Defensive Konsumgüter	5,680	7,795
Kommunikationsdienstleistungen	3,600	6,900
Immobilien	2,750	3,812
Energie	0,210	3,928

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	9,21	-	-
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	9,09	9,46	-0,03%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	6,86	9,64	-0,30%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,42	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	6,42	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	6,00	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	5,76	-	-
RobecoSAM Global SDG Credits IH €	LU1811861431	5,30	-	-
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	4,29	-	-
LO Funds Global Climate Bond SH EUR IA	LU1581414932	4,16	-	-

Top Alternativfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Bankia Evolucion Moderado FI		50,19M	2,31	0,23	0,54
	Bankia Evolucion Decidido FI		22,67M	3,36	-0,12	1,54

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Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%
SMI	12.053,36	+59,53	+0,50%
Dollar Index	105,500	-0,045	-0,04%
Euro Index	128,78	-0,00	-0,00%

Silber	29,727	-0,023	-0,08%
Gold	2.341,35	-0,55	-0,02%
WTI Öl	83,40	-0,01	-0,01%
Brent Öl	86,66	-0,01	-0,01%
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US Weizen	589,25	+16,25	+2,84%
Baumwolle Nr.2	73,14	+0,45	+0,62%

EUR/USD	1,0739	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8491	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2648	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	161,41	-0,04	-0,02%
USD/CHF	0,9031	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3737	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	173,32	-0,12	-0,07%

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RWE AG ST	32,600	+0,650	+2,03%
Infineon	34,365	+0,060	+0,17%
Deutsche Telekom AG	23,680	+0,200	+0,85%
Mercedes Benz Group	64,800	+0,230	+0,36%

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