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Caixabank Gestión De Autor Universal Fi (0P00013CGL)

Madrid

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10/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0113256004

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 11,64M

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0P00013CGL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Gestion de Autor Universal FI (0P00013CGL). Unsere Bankia Gestion de Autor Universal FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,140	16,850	5,710
Aktien	43,700	43,700	0,000
Anleihen	43,440	50,560	7,120
Wandelanleihen	0,440	0,440	0,000
Andere	1,290	1,350	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,326	15,142
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,001	2,043
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,674	1,381
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,210	8,333
Dividendenrendite	1,649	2,858
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,484	11,214

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,940	16,475
Gesundheitssektor	18,530	11,974
Industrieller Sektor	15,680	15,484
Konsumgüter	11,400	11,565
Defensive Konsumgüter	11,040	8,083
Versorger	5,890	4,030
Kommunikationsdienstleistungen	5,370	6,096
Basismaterialien	5,110	8,514
Finanzdienstleistungen	4,820	14,967
Immobilien	1,230	3,212

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	11,61	36,373	+0,23%
Robeco Global Consumer Trends Equities D €	LU0187079347	11,37	360,070	+0,35%
Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc	IE00BD3FNW57	11,29	-	-
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc	IE00BFYV9M80	11,04	-	-
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR	LU0503372780	9,22	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	9,15	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	9,15	1.536,130	-0,05%
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	9,14	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	9,13	13,630	+0,07%

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,21M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,21M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,14M	1,35	-1,50	-0,02

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Dow Jones	39.431,51	-81,33	-0,21%
SMI	11.735,91	-9,82	-0,08%
Dollar Index	105,190	+0,087	+0,08%
Euro Index	128,52	+0,04	+0,03%

Silber	28,648	+0,205	+0,72%
Gold	2.351,05	+8,05	+0,34%
WTI Öl	78,94	-0,18	-0,23%
Brent Öl	83,17	-0,19	-0,23%
Erdgas	2,341	-0,040	-1,68%
US Weizen	681,50	-5,50	-0,80%
Baumwolle Nr.2	76,22	-1,41	-1,82%

EUR/USD	1,0785	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8608	+0,0017	+0,20%
GBP/USD	1,2528	-0,0030	-0,24%
USD/JPY	156,46	+0,26	+0,16%
USD/CHF	0,9075	-0,0006	-0,06%
USD/CAD	1,3677	+0,0012	+0,09%
EUR/JPY	168,73	+0,17	+0,10%

Commerzbank	14,193	+0,313	+2,26%
Deutsche Bank	15,883	+0,081	+0,51%
E.ON SE	13,215	+0,025	+0,19%
RWE AG ST	34,885	+0,425	+1,23%
Infineon	37,228	+0,047	+0,13%
Deutsche Telekom AG	21,975	-0,035	-0,16%
Mercedes Benz Group	69,155	+0,795	+1,16%

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