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Caixabank Renta Fija Euro Cp Universal Fi (0P0000G7D1)

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107,914 -0,030 -0,03%

05/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0112899002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 424,56M

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0P0000G7D1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI (0P0000G7D1). Unsere Bankia Monetario Euro Deuda Universal FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	39,560	41,290	1,730
Anleihen	57,380	77,230	19,850
Wandelanleihen	3,050	3,050	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	25,220	18,897
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,222	3,156
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,094	2,072
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,856	12,293
Dividendenrendite	0,394	1,628
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,153	12,017

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	46,780	23,146
Cash	39,560	43,529
Staat	12,973	34,078
Verbriefung	0,688	30,260

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	6,44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012A97	5,23	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	3,65	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	3,62	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	3,56	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	3,46	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	3,34	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	2,75	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2,32	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,25	-	-

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,42M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,87M	-0,33	-2,73	-0,45

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US 500	5.018,6	-17,1	-0,34%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	106,155	+0,055	+0,05%
Euro Index	127,66	+0,13	+0,10%

Silber	26,750	+0,096	+0,36%
Gold	2.306,85	+3,95	+0,17%
WTI Öl	80,53	-1,40	-1,71%
Brent Öl	85,05	-1,28	-1,48%
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US Weizen	603,90	+1,90	+0,32%
Baumwolle Nr.2	77,82	-0,61	-0,78%

EUR/USD	1,0676	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8551	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2485	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,93	+0,13	+0,08%
USD/CHF	0,9200	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,3765	-0,0012	-0,09%
EUR/JPY	168,61	+0,39	+0,23%

Commerzbank	13,960	+0,220	+1,60%
Deutsche Bank	15,010	-0,094	-0,62%
E.ON SE	12,400	-0,065	-0,52%
RWE AG ST	32,630	-0,370	-1,12%
Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
Deutsche Telekom AG	21,490	-0,300	-1,38%
Mercedes Benz Group	70,940	-3,850	-5,15%

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