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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 73,5M

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0P000016R6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Unsere Bankinter Dinero 1 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	41,770	42,170	0,400
Anleihen	56,490	56,490	0,000
Wandelanleihen	1,730	1,730	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	35,838	33,474
Unternehmen	32,631	29,773
Staat	29,800	32,673

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 97

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	5,97	95,410	+0,44%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3,87	-	-
Cuenta:bkt	-	3,62	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	3,48	99,914	+0,03%
European Union 3.84%	EU000A3K4EK1	3,41	-	-
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	2,58	99,296	+0,03%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2,57	98,972	+0,04%
Italy (Republic Of) 3.66%	IT0005582868	2,32	-	-
Spain (Kingdom of) 3.47%	ES0L02406079	2,19	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1,94	-	-

Top Anleihefonds von Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	133,38M	0,48	-0,27	-0,03
Bankinter Dinero 4 FI	660,63M	0,57	0,86	0,26
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	376,09M	0,40	0,33	-0,08
Bankinter Dinero 3 FI	391,9M	0,55	0,62	0,02
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45,91M	-0,25	-1,96	-0,16

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Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
SMI	11.209,63	-51,28	-0,46%
Dollar Index	105,130	-0,140	-0,13%
Euro Index	128,10	-0,00	-0,00%

Silber	26,990	+0,161	+0,60%
Gold	2.313,35	+3,75	+0,16%
WTI Öl	79,28	+0,33	+0,42%
Brent Öl	83,98	+0,28	+0,33%
Erdgas	2,026	-0,003	-0,15%
US Weizen	608,00	+5,00	+0,83%
Baumwolle Nr.2	75,80	+0,24	+0,32%

EUR/USD	1,0735	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8556	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,12%
USD/JPY	153,05	-0,57	-0,37%
USD/CHF	0,9093	-0,0012	-0,13%
USD/CAD	1,3662	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	164,36	-0,44	-0,27%

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Infineon	31,335	-1,385	-4,23%
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