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Bankinvest Optima 55 Akk. Kl (0P0000U6MF)

Kopenhagen

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03/05 - Geschlossen. Währung in DKK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Dänemark

Emittent: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335636

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,7B

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0P0000U6MF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF). Unsere BankInvest Optima 55 Akk. KL-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,320	4,540	0,220
Aktien	57,490	57,500	0,010
Anleihen	35,440	35,540	0,100
Wandelanleihen	0,370	0,370	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	2,310	2,340	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,795	16,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,445	2,407
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,479	1,702
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,001	10,083
Dividendenrendite	2,128	2,476
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,070	10,825

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,530	19,723
Finanzdienstleistungen	14,560	15,057
Gesundheitssektor	12,400	12,932
Konsumgüter	12,060	10,980
Industrieller Sektor	12,000	12,231
Kommunikationsdienstleistungen	7,370	6,699
Defensive Konsumgüter	6,280	7,883
Basismaterialien	3,980	5,266
Energie	3,510	4,265
Versorger	1,710	3,382
Immobilien	1,590	3,748

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	19,27	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	13,28	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	12,88	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	12,41	-	-
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	DK0060822971	5,24	-	-
BankInvest Danske Aktier Akk W	DK0060823003	3,43	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	3,30	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3,30	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	3,20	-	-
BankInvest Emerging Markets Aktier W	DK0060821148	2,67	-	-

Top Aktienfonds von BankInvest, Værdipapirfonden

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		938,91M	8,98	5,64	6,10
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		314,67M	2,24	-0,16	1,62

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
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Dollar Index	104,985	+0,025	+0,02%
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GBP/USD	1,2550	+0,0007	+0,05%
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